БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 18»
Орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городскогоокруга
47676420
6626009868
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65754000
02116209
6626012437
906
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
внеоборотные
КОДЫ
0503730
01.01.2025
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
010
-
50 347 562,42
3 516 901,66
53 864 464,08
-
52 725 982,57
3 668 073,66
56 394 056,23
020
-
35 755 807,52
3 516 901,66
39 272 709,18
-
38 454 641,26
3 668 073,66
42 122 714,92
021
-
35 755 807,52
3 516 901,66
39 272 709,18
-
38 454 641,26
3 668 073,66
42 122 714,92
030
-
14 591 754,90
-
14 591 754,90
-
14 271 341,31
-
14 271 341,31
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
29 972 376,00
-
29 972 376,00
-
30 298 793,24
-
30 298 793,24
080
-
28 619,50
-
28 619,50
-
28 619,50
-
28 619,50
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
-
-
-
-
190
-
44 592 750,40
-
44 592 750,40
-
44 598 754,05
-
44 598 754,05
200
922 274,53
-
75 471,16
997 745,69
3 280 927,58
-
4 251,30
3 285 178,88
201
922 274,53
-
75 471,16
997 745,69
3 280 927,58
-
4 251,30
3 285 178,88
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
32 315 783,00
100 406 038,00
-
132 721 821,00
26 557 438,00
122 248 192,00
4 320,00
148 809 950,00
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
73 020,47
1 561 313,64
-
1 634 334,11
127 764,92
870 151,72
11 669,62
1 009 586,26
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
7
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.
290)
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
-
-
-
-
-
-
-
-
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
290
-
-
-
-
-
-
-
-
340
33 311 078,00
101 967 351,64
75 471,16
135 353 900,80
29 966 130,50
123 118 343,72
20 240,92
153 104 715,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
33 311 078,00
146 560 102,04
75 471,16
179 946 651,20
29 966 130,50
167 717 097,77
20 240,92
197 703 469,19
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
211 197,00
649 986,38
29 272,70
890 456,08
-
604 630,10
1 280,00
605 910,10
411
-
-
-
-
-
-
-
-
420
995 295,00
2 084 391,33
43 744,32
3 123 430,65
3 408 692,50
1 861 833,66
16 041,62
5 286 567,78
430
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
433
-
-
-
-
-
-
-
-
434
-
-
-
-
-
-
-
-
436
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.
510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
470
-
-
-
-
-
-
-
-
471
-
-
-
-
-
-
-
-
480
-
80 157 938,42
3 477 239,66
83 635 178,08
-
82 163 118,10
3 494 523,66
85 657 641,76
510
32 315 783,00
100 406 038,00
-
132 721 821,00
26 557 438,00
122 248 192,00
-
148 805 630,00
520
-
6 609 483,00
-
6 609 483,00
-
8 681 413,88
-
8 681 413,88
550
33 522 275,00
189 907 837,13
3 550 256,68
226 980 368,81
29 966 130,50
215 559 187,74
3 511 845,28
249 037 163,52
570
-211 197,00
-43 347 735,09
-3 474 785,52
-47 033 717,61
-
-47 842 089,97
-3 491 604,36
-51 333 694,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
33 311 078,00
146 560 102,04
75 471,16
179 946 651,20
29 966 130,50
167 717 097,77
20 240,92
197 703 469,19
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
Код
строки
3
010
020
030
040
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
-
252 480,35
-
418,00
-
252 480,35
418,00
-
-
664 628,00
-
418,00
-
664 628,00
418,00
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
5 177 482,00
5 177 482,00
-
-
5 177 482,00
5 177 482,00
101
102
103
104
105
-
-
5 177 482,00
-
5 177 482,00
-
-
-
5 177 482,00
-
5 177 482,00
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Экспериментальные устройства
3
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
20 462 681,47
67 972 823,91
1 510 072,98
89 945 578,36
171
172
173
180
-
-
-
-
20 462 681,47
17 181 753,89
67 972 823,91
67 972 823,91
1 510 072,98
1 581 292,84
89 945 578,36
86 735 870,64
181
182
183
-
-
-
-
17 181 753,89
-
67 972 823,91
-
1 581 292,84
-
86 735 870,64
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
2 613 693,97
1 166 065,64
3 779 759,61
-
3 274 116,97
1 192 433,64
4 466 550,61
220
230
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
1 609 592,00
18 800,00
1 628 392,00
-
1 609 592,00
18 800,00
1 628 392,00
270
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования
Код
строки
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
11
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
360
-
-
-
-
-
-
-
-
Руководитель
Тарасова Т.Г.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Главный бухгалтер
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Медведева О.Г.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
итого
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.01.2025
"01" января 2025 г.
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Руководитель(Тарасова Тамара Георгиевна, Сертификат: 00995F94377F0AE00644E70B1D7373B6FD, Действителен: с 23.12.2024 по 18.03.2026)
(телефон, e-mail)
